您好！很多人对于160706天天基金净值查询有一些疑惑，但是不用担心，因为我会在本次分享中向大家介绍一些关于160706天天基金净值查询的基本概念和应用，希望能增加您的了解。

1. 嘉实300（160706）基金
2. 嘉实300的最新基金净值是多少
3. 嘉实300基金在天天基金网上查询与在炒股软件上查询的收盘价格为什么不一样?
4. 基金的 单位净值&累计净值的问题??

嘉实300（160706）基金

单位净值就是每份的价格，也就是你的理解

嘉实300的最新基金净值是多少

www.jsfund.cn

嘉实300基金在天天基金网上查询与在炒股软件上查询的收盘价格为什么不一样?

你可以下个数米基金宝的软件，上面可以查到所有基金的净值。

基金的 单位净值&累计净值的问题??

首先可以肯定你是比较细心的

楼上各位对此的解释好像都不甚了了

其实这个问题很早就有人发现过，而且向各基金公司进行了咨询，当时只有博时官方给出了回复

答案原文如下:

博时第三产业基金的累计份额净值从2007年8月6日起按新方法计算公布:累计份额净值=(份额净值+分红)×拆分比例，所以您查询到的净值增长额度小于累计净值增长额度。

说白了，就是个数字问题，被即时的购入和赎出以及分红拆分影响而已

我已经为你提供了关于160706天天基金净值查询和160706天天基金净值查询的介绍，希望对你有所帮助。如果你还需要更多关于这个话题的信息，请继续关注我们的网站，我们将不断更新发布相关内容。