大家好！我知道许多朋友对于亚太优势今日净值非常感兴趣，但还不太了解其中的细节，我会在今天的分享中向大家展示一些关于亚太优势基金净值的实例和应用，希望能帮助大家更好地理解。

本文目录

1. 上投摩根亚太优势基金净值
2. 为什么到目前上投摩根亚太优势(377016)的净值还是1元
3. 亚太优势基金净值
4. 上投摩根亚太优势基金赎回要几天赎回

上投摩根亚太优势基金净值

上投摩根基金管理有限公司基金净值1.1200，日增长率： 0.09%。

拓展资料：

本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。

股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;

3.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;

4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

为什么到目前上投摩根亚太优势(377016)的净值还是1元

因为上投摩根亚太优势还在封闭期，大约三个月，其间一周报一下净值。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金净值=总资产/基金份额

亚太优势基金净值

数据显示，上投摩根亚太优势基金的最新净值达到0.997元，距离发行时的1元面值，仅有一步之遥。这意味着，继南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金净值陆续超越1元后，上投摩根亚太优势基金净值若能一鼓作气突破1元，首批出海的4只公募QDII基金将全部实现“回本”。华夏全球精选基金经理李湘杰称，仍重点配置长期趋势向好、业绩增长确定性强的科技板块，精选细分板块里全球领先的优质龙头公司，将继续选择具有成长性、国际竞争力、性价比高的平台型领导厂商进行中长期投资。

【拓展资料】

上投摩根亚太优势股票基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则，并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。

风险收益特征：

本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的混合型基金。

投资目标：

本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。

上投摩根亚太优势基金赎回要几天赎回

上投摩根亚太优势基金赎回，交易规则为t+2。

赎回具体到账时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定：

1、每个工作日下午3点前提交的赎回申请，以当日净值成交，赎回资金2赎回个工作日后到账。

2、每个工作日下午3点后提交的赎回申请，以后一工作日净值成交，赎回资金需再过2个工作日方可到账。

3、节假日或双休日期间提交的赎回申请，以之后的首个工作日净值成交，赎回资金需再过2个工作日才能到账。

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